ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0218

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.3953

ข้อมูล ณ วันที่ 26/03/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
26/03/2568	11.3953	11.4809	11.3953	11.3954	11.3953
25/03/2568	11.4171	11.5028	11.4171	11.4172	11.4171
24/03/2568	11.4045	11.4901	11.4045	11.4046	11.4045
21/03/2568	11.4590	11.5450	11.4590	11.4591	11.4590
20/03/2568	11.4736	11.5598	11.4736	11.4737	11.4736

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
26/03/2568	11.3953	11.3954	11.3953	809,746,557.34
25/03/2568	11.4171	11.4172	11.4171	811,249,565.46
24/03/2568	11.4045	11.4046	11.4045	810,191,015.06
21/03/2568	11.4590	11.4591	11.4590	814,031,139.00
20/03/2568	11.4736	11.4737	11.4736	815,132,727.36
19/03/2568	11.4607	11.4608	11.4607	814,163,884.42
18/03/2568	11.4323	11.4324	11.4323	812,150,997.43
17/03/2568	11.4229	11.4230	11.4229	811,762,851.72
14/03/2568	11.4114	11.4115	11.4114	820,915,834.42
13/03/2568	11.4354	11.4355	11.4354	822,452,410.37
12/03/2568	11.4114	11.4115	11.4114	821,199,848.10
11/03/2568	11.4366	11.4367	11.4366	822,960,908.57
10/03/2568	11.4749	11.4750	11.4749	825,725,618.12
07/03/2568	11.4242	11.4243	11.4242	822,188,124.21
06/03/2568	11.4344	11.4345	11.4344	821,315,652.14
05/03/2568	11.4430	11.4431	11.4430	822,868,115.85
04/03/2568	11.4840	11.4841	11.4840	825,768,802.19
03/03/2568	11.5227	11.5228	11.5227	828,369,311.41
28/02/2568	11.4950	11.4951	11.4950	826,387,234.38
27/02/2568	11.4468	11.4469	11.4468	825,181,329.88
26/02/2568	11.4515	11.4516	11.4515	825,484,829.08
25/02/2568	11.4226	11.4227	11.4226	823,354,629.47
24/02/2568	11.3557	11.3558	11.3557	818,414,947.81
21/02/2568	11.3424	11.3425	11.3424	824,199,422.23
20/02/2568	11.2903	11.2904	11.2903	820,450,908.49
19/02/2568	11.2759	11.2760	11.2759	820,554,392.72
18/02/2568	11.2596	11.2597	11.2596	819,527,511.93
17/02/2568	11.3039	N/A	N/A	822,750,403.79
14/02/2568	11.3029	11.3030	11.3029	822,621,662.16
13/02/2568	11.2659	11.2660	11.2659	820,564,018.89

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
26/03/2568	809,746,557.34
25/03/2568	811,249,565.46
24/03/2568	810,191,015.06
21/03/2568	814,031,139.00
20/03/2568	815,132,727.36

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Global Bond Fully F/X Hedge

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนตราสารหนี้

Feeder Fund

PIMCO Total Return Bond Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	2.80	3.18	2.06
3 เดือน	0.88	1.59	0.71
6 เดือน	0.41	1.62	0.46
1 ปี	3.29	6.66	3.06
3 ปี	-4.05	-1.15	-1.28
5 ปี	-2.82	-0.98	-0.93
10 ปี	-0.31	0.86	0.10

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	4.71	5.28
3 เดือน	4.87	5.22
6 เดือน	4.61	4.98
1 ปี	4.97	5.14
3 ปี	6.51	6.68
5 ปี	5.85	5.95
10 ปี	4.69	4.79

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กุมภาพันธ์ 2568
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	98.52
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	2.79
3	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.16
4	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.09
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5080143)	0.09

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
26/03/2568	11.3953	11.3954	11.3953	809,746,557.34
25/03/2568	11.4171	11.4172	11.4171	811,249,565.46
24/03/2568	11.4045	11.4046	11.4045	810,191,015.06
21/03/2568	11.4590	11.4591	11.4590	814,031,139.00
20/03/2568	11.4736	11.4737	11.4736	815,132,727.36
19/03/2568	11.4607	11.4608	11.4607	814,163,884.42
18/03/2568	11.4323	11.4324	11.4323	812,150,997.43
17/03/2568	11.4229	11.4230	11.4229	811,762,851.72
14/03/2568	11.4114	11.4115	11.4114	820,915,834.42
13/03/2568	11.4354	11.4355	11.4354	822,452,410.37
12/03/2568	11.4114	11.4115	11.4114	821,199,848.10
11/03/2568	11.4366	11.4367	11.4366	822,960,908.57
10/03/2568	11.4749	11.4750	11.4749	825,725,618.12
07/03/2568	11.4242	11.4243	11.4242	822,188,124.21
06/03/2568	11.4344	11.4345	11.4344	821,315,652.14
05/03/2568	11.4430	11.4431	11.4430	822,868,115.85
04/03/2568	11.4840	11.4841	11.4840	825,768,802.19
03/03/2568	11.5227	11.5228	11.5227	828,369,311.41
28/02/2568	11.4950	11.4951	11.4950	826,387,234.38
27/02/2568	11.4468	11.4469	11.4468	825,181,329.88
26/02/2568	11.4515	11.4516	11.4515	825,484,829.08
25/02/2568	11.4226	11.4227	11.4226	823,354,629.47
24/02/2568	11.3557	11.3558	11.3557	818,414,947.81
21/02/2568	11.3424	11.3425	11.3424	824,199,422.23
20/02/2568	11.2903	11.2904	11.2903	820,450,908.49
19/02/2568	11.2759	11.2760	11.2759	820,554,392.72
18/02/2568	11.2596	11.2597	11.2596	819,527,511.93
17/02/2568	11.3039	N/A	N/A	822,750,403.79
14/02/2568	11.3029	11.3030	11.3029	822,621,662.16
13/02/2568	11.2659	11.2660	11.2659	820,564,018.89

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ