ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFVALUE-A

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0274

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.7035

ข้อมูล ณ วันที่ 27/03/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
27/03/2568	22.7035	22.7036	22.7035	22.7036	22.7035
26/03/2568	22.7309	22.7310	22.7309	22.7310	22.7309
25/03/2568	22.7179	22.7180	22.7179	22.7180	22.7179
24/03/2568	22.8620	22.8621	22.8620	22.8621	22.8620
21/03/2568	22.8302	22.8303	22.8302	22.8303	22.8302

KFVALUE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
27/03/2568	22.7035	22.7036	22.7035	593,507,377.81
26/03/2568	22.7309	22.7310	22.7309	595,002,945.30
25/03/2568	22.7179	22.7180	22.7179	593,855,010.65
24/03/2568	22.8620	22.8621	22.8620	597,317,549.72
21/03/2568	22.8302	22.8303	22.8302	596,216,494.97
20/03/2568	22.7769	22.7770	22.7769	596,194,449.74
19/03/2568	22.8818	22.8819	22.8818	600,460,048.64
18/03/2568	22.6142	22.6143	22.6142	593,510,014.59
17/03/2568	22.5859	22.5860	22.5859	595,605,957.14
14/03/2568	22.5895	22.5896	22.5895	598,289,483.50
13/03/2568	22.3817	22.3818	22.3817	593,227,322.26
12/03/2568	22.4097	22.4098	22.4097	594,033,891.88
11/03/2568	22.8906	22.8907	22.8906	611,304,064.61
10/03/2568	22.6377	22.6378	22.6377	604,324,288.73
07/03/2568	22.9732	22.9733	22.9732	613,609,310.22
06/03/2568	22.8477	22.8478	22.8477	609,611,362.14
05/03/2568	23.1525	23.1526	23.1525	618,566,176.03
04/03/2568	22.6997	22.6998	22.6997	608,364,215.24
03/03/2568	22.8685	22.8686	22.8685	612,110,357.29
28/02/2568	23.0788	23.0789	23.0788	612,898,790.90
27/02/2568	23.1598	23.1599	23.1598	615,802,915.40
26/02/2568	23.4311	23.4312	23.4311	623,185,579.25
25/02/2568	22.9110	22.9111	22.9110	607,636,474.14
24/02/2568	23.4471	23.4472	23.4471	620,948,960.74
21/02/2568	23.6781	23.6782	23.6781	628,899,698.07
20/02/2568	23.5891	23.5892	23.5891	626,739,980.35
19/02/2568	23.8904	23.8905	23.8904	631,511,900.67
18/02/2568	23.7498	23.7499	23.7498	630,992,332.52
17/02/2568	23.5053	23.5054	23.5053	624,103,651.05
14/02/2568	23.1529	23.1530	23.1529	614,444,642.60

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
27/03/2568	593,507,377.81
26/03/2568	595,002,945.30
25/03/2568	593,855,010.65
24/03/2568	597,317,549.72
21/03/2568	596,216,494.97

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Equity General

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-7.45	-13.51	-10.46
3 เดือน	-9.22	-15.10	-12.17
6 เดือน	-7.29	-10.42	-9.07
1 ปี	-9.50	-9.19	-10.09
3 ปี	-9.37	-7.78	-8.23
5 ปี	-4.25	0.92	-0.48
10 ปี	-3.12	0.38	-0.88

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	16.51	15.47
3 เดือน	16.15	14.78
6 เดือน	14.72	13.58
1 ปี	12.87	12.36
3 ปี	11.79	11.70
5 ปี	16.59	16.59
10 ปี	14.41	14.52

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กุมภาพันธ์ 2568
1	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.78
2	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	5.60
3	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TTB)	4.69
4	Tisco Bank Plc. (KFVALUE-TISCO_EQ2)	4.57
5	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	4.42

KFVALUE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
27/03/2568	22.7035	22.7036	22.7035	593,507,377.81
26/03/2568	22.7309	22.7310	22.7309	595,002,945.30
25/03/2568	22.7179	22.7180	22.7179	593,855,010.65
24/03/2568	22.8620	22.8621	22.8620	597,317,549.72
21/03/2568	22.8302	22.8303	22.8302	596,216,494.97
20/03/2568	22.7769	22.7770	22.7769	596,194,449.74
19/03/2568	22.8818	22.8819	22.8818	600,460,048.64
18/03/2568	22.6142	22.6143	22.6142	593,510,014.59
17/03/2568	22.5859	22.5860	22.5859	595,605,957.14
14/03/2568	22.5895	22.5896	22.5895	598,289,483.50
13/03/2568	22.3817	22.3818	22.3817	593,227,322.26
12/03/2568	22.4097	22.4098	22.4097	594,033,891.88
11/03/2568	22.8906	22.8907	22.8906	611,304,064.61
10/03/2568	22.6377	22.6378	22.6377	604,324,288.73
07/03/2568	22.9732	22.9733	22.9732	613,609,310.22
06/03/2568	22.8477	22.8478	22.8477	609,611,362.14
05/03/2568	23.1525	23.1526	23.1525	618,566,176.03
04/03/2568	22.6997	22.6998	22.6997	608,364,215.24
03/03/2568	22.8685	22.8686	22.8685	612,110,357.29
28/02/2568	23.0788	23.0789	23.0788	612,898,790.90
27/02/2568	23.1598	23.1599	23.1598	615,802,915.40
26/02/2568	23.4311	23.4312	23.4311	623,185,579.25
25/02/2568	22.9110	22.9111	22.9110	607,636,474.14
24/02/2568	23.4471	23.4472	23.4471	620,948,960.74
21/02/2568	23.6781	23.6782	23.6781	628,899,698.07
20/02/2568	23.5891	23.5892	23.5891	626,739,980.35
19/02/2568	23.8904	23.8905	23.8904	631,511,900.67
18/02/2568	23.7498	23.7499	23.7498	630,992,332.52
17/02/2568	23.5053	23.5054	23.5053	624,103,651.05
14/02/2568	23.1529	23.1530	23.1529	614,444,642.60

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFVALUE-A

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ