ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

One Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)
เปลี่ยนแปลง

0.0418

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

60.9924

ข้อมูล ณ วันที่ 20/11/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
20/11/2567	60.9924	61.3188	60.9924	60.9925	60.9924
19/11/2567	60.9506	61.2768	60.9506	60.9507	60.9506
18/11/2567	60.6881	61.0129	60.6881	60.6882	60.6881
15/11/2567	60.2871	60.6097	60.2871	60.2872	60.2871
14/11/2567	60.4673	60.7909	60.4673	60.4674	60.4673

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
20/11/2567	60.9924	60.9925	60.9924	277,080,404.07
19/11/2567	60.9506	60.9507	60.9506	277,176,036.57
18/11/2567	60.6881	60.6882	60.6881	275,945,505.51
15/11/2567	60.2871	60.2872	60.2871	274,024,188.77
14/11/2567	60.4673	60.4674	60.4673	275,285,050.86
13/11/2567	60.5414	60.5415	60.5414	275,628,177.48
12/11/2567	60.2345	60.2346	60.2345	274,216,004.24
11/11/2567	60.6919	60.6920	60.6919	276,269,672.80
08/11/2567	61.1071	61.1072	61.1071	278,009,376.32
07/11/2567	61.3295	61.3296	61.3295	278,934,932.16
06/11/2567	61.1839	61.1840	61.1839	278,737,571.63
05/11/2567	61.7496	61.7497	61.7496	281,330,352.42
04/11/2567	60.9432	60.9433	60.9432	277,568,878.18
01/11/2567	60.8945	60.8946	60.8945	277,402,227.46
31/10/2567	60.9186	60.9187	60.9186	277,289,923.90
30/10/2567	60.2110	60.2111	60.2110	274,558,911.98
29/10/2567	60.5059	60.5060	60.5059	276,833,005.61
28/10/2567	60.5688	60.5689	60.5688	277,026,899.59
25/10/2567	61.0592	61.0593	61.0592	279,889,113.84
24/10/2567	60.7794	60.7795	60.7794	278,663,092.32
22/10/2567	61.2607	61.2608	61.2607	282,287,631.88
21/10/2567	62.0007	62.0008	62.0007	285,830,476.88
18/10/2567	62.0767	62.0768	62.0767	287,040,595.05
17/10/2567	62.3366	62.3367	62.3366	288,476,218.86
16/10/2567	61.8416	61.8417	61.8416	286,850,186.88
15/10/2567	61.2323	61.2324	61.2323	284,220,110.01
11/10/2567	61.3633	61.3634	61.3633	285,224,554.10
10/10/2567	61.2608	61.2609	61.2608	285,424,254.24
09/10/2567	60.8294	60.8295	60.8294	282,926,306.08
08/10/2567	60.6216	60.6217	60.6216	282,020,552.18

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
20/11/2567	277,080,404.07
19/11/2567	277,176,036.57
18/11/2567	275,945,505.51
15/11/2567	274,024,188.77
14/11/2567	275,285,050.86

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

One Asset Management

ประเภทกอง

Equity General

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	7.02	7.78	5.43
3 เดือน	12.29	14.50	12.59
6 เดือน	9.00	10.43	7.90
1 ปี	3.55	5.20	2.44
3 ปี	1.15	1.05	-0.03
5 ปี	-1.17	-0.67	-1.16
10 ปี	N/A	1.52	0.60

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	11.04	11.86
3 เดือน	12.50	12.97
6 เดือน	11.49	12.37
1 ปี	11.52	12.36
3 ปี	10.61	11.26
5 ปี	17.43	18.84
10 ปี	N/A	15.66

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2567
1	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	7.47
2	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT)	7.26
3	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	6.29
4	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	6.27
5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS)	5.66

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
20/11/2567	60.9924	60.9925	60.9924	277,080,404.07
19/11/2567	60.9506	60.9507	60.9506	277,176,036.57
18/11/2567	60.6881	60.6882	60.6881	275,945,505.51
15/11/2567	60.2871	60.2872	60.2871	274,024,188.77
14/11/2567	60.4673	60.4674	60.4673	275,285,050.86
13/11/2567	60.5414	60.5415	60.5414	275,628,177.48
12/11/2567	60.2345	60.2346	60.2345	274,216,004.24
11/11/2567	60.6919	60.6920	60.6919	276,269,672.80
08/11/2567	61.1071	61.1072	61.1071	278,009,376.32
07/11/2567	61.3295	61.3296	61.3295	278,934,932.16
06/11/2567	61.1839	61.1840	61.1839	278,737,571.63
05/11/2567	61.7496	61.7497	61.7496	281,330,352.42
04/11/2567	60.9432	60.9433	60.9432	277,568,878.18
01/11/2567	60.8945	60.8946	60.8945	277,402,227.46
31/10/2567	60.9186	60.9187	60.9186	277,289,923.90
30/10/2567	60.2110	60.2111	60.2110	274,558,911.98
29/10/2567	60.5059	60.5060	60.5059	276,833,005.61
28/10/2567	60.5688	60.5689	60.5688	277,026,899.59
25/10/2567	61.0592	61.0593	61.0592	279,889,113.84
24/10/2567	60.7794	60.7795	60.7794	278,663,092.32
22/10/2567	61.2607	61.2608	61.2607	282,287,631.88
21/10/2567	62.0007	62.0008	62.0007	285,830,476.88
18/10/2567	62.0767	62.0768	62.0767	287,040,595.05
17/10/2567	62.3366	62.3367	62.3366	288,476,218.86
16/10/2567	61.8416	61.8417	61.8416	286,850,186.88
15/10/2567	61.2323	61.2324	61.2323	284,220,110.01
11/10/2567	61.3633	61.3634	61.3633	285,224,554.10
10/10/2567	61.2608	61.2609	61.2608	285,424,254.24
09/10/2567	60.8294	60.8295	60.8294	282,926,306.08
08/10/2567	60.6216	60.6217	60.6216	282,020,552.18

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

1AMSET50-RU

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ