ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

One Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

-0.2751

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

28.9056

ข้อมูล ณ วันที่ 28/03/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/03/2568	28.9056	29.2670	28.9056	28.9057	28.9056
27/03/2568	29.1807	29.5456	29.1807	29.1808	29.1807
26/03/2568	29.8664	30.2398	29.8664	29.8665	29.8664
25/03/2568	29.7766	30.1489	29.7766	29.7767	29.7766
24/03/2568	29.2750	29.6410	29.2750	29.2751	29.2750

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/03/2568	28.9056	28.9057	28.9056	7,425,646,440.53
27/03/2568	29.1807	29.1808	29.1807	7,501,587,999.48
26/03/2568	29.8664	29.8665	29.8664	7,724,569,078.00
25/03/2568	29.7766	29.7767	29.7766	7,747,333,958.32
24/03/2568	29.2750	29.2751	29.2750	7,619,158,033.48
21/03/2568	29.1824	29.1825	29.1824	7,593,405,213.51
20/03/2568	29.2673	29.2674	29.2673	7,558,374,409.28
19/03/2568	28.7882	28.7883	28.7882	7,434,932,184.89
18/03/2568	29.1445	29.1446	29.1445	7,534,540,264.28
17/03/2568	28.0990	0.0000	0.0000	7,264,261,865.43
14/03/2568	28.0770	28.0771	28.0770	7,259,275,467.96
13/03/2568	28.5501	28.5502	28.5501	7,487,695,853.59
12/03/2568	28.2004	28.2005	28.2004	7,400,177,819.88
11/03/2568	28.0279	28.0280	28.0279	7,358,068,654.13
10/03/2568	29.1915	29.1916	29.1915	7,679,317,543.32
07/03/2568	29.7057	29.7058	29.7057	7,838,359,094.84
06/03/2568	30.9611	30.9612	30.9611	8,173,553,669.52
05/03/2568	30.3252	30.3253	30.3252	8,055,324,312.86
04/03/2568	30.2496	30.2497	30.2496	8,052,568,738.68
03/03/2568	31.1113	31.1114	31.1113	8,258,856,492.52
28/02/2568	30.7817	30.7818	30.7817	8,118,783,123.80
27/02/2568	31.6462	31.6463	31.6462	8,319,478,848.87
26/02/2568	31.5054	31.5055	31.5054	8,159,878,721.00
25/02/2568	31.8200	31.8201	31.8200	8,230,157,382.82
24/02/2568	32.2796	32.2797	32.2796	8,302,359,110.08
21/02/2568	33.0704	33.0705	33.0704	8,490,234,768.79
20/02/2568	33.2708	33.2709	33.2708	8,561,190,020.40
19/02/2568	33.7189	33.7190	33.7189	8,731,610,417.53
18/02/2568	33.4305	0.0000	0.0000	8,656,937,021.08
17/02/2568	33.4755	0.0000	0.0000	8,668,569,214.44

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/03/2568	7,425,646,440.53
27/03/2568	7,501,587,999.48
26/03/2568	7,724,569,078.00
25/03/2568	7,747,333,958.32
24/03/2568	7,619,158,033.48

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

One Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class B net accumulation

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด,เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.24	2.16	1.44
3 เดือน	-0.53	-0.27	-1.96
6 เดือน	14.46	2.84	1.51
1 ปี	15.86	11.21	4.67
3 ปี	3.46	6.63	-0.75
5 ปี	9.67	11.23	7.35
10 ปี	N/A	8.27	4.21

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	22.49	10.30
3 เดือน	22.87	10.34
6 เดือน	20.44	9.72
1 ปี	20.50	10.89
3 ปี	29.27	13.94
5 ปี	29.93	17.20
10 ปี	N/A	14.56

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กุมภาพันธ์ 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	96.75
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	3.06
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)	1.50
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.2319842)	0.13
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD FCD_UGG)	0.01

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/03/2568	28.9056	28.9057	28.9056	7,425,646,440.53
27/03/2568	29.1807	29.1808	29.1807	7,501,587,999.48
26/03/2568	29.8664	29.8665	29.8664	7,724,569,078.00
25/03/2568	29.7766	29.7767	29.7766	7,747,333,958.32
24/03/2568	29.2750	29.2751	29.2750	7,619,158,033.48
21/03/2568	29.1824	29.1825	29.1824	7,593,405,213.51
20/03/2568	29.2673	29.2674	29.2673	7,558,374,409.28
19/03/2568	28.7882	28.7883	28.7882	7,434,932,184.89
18/03/2568	29.1445	29.1446	29.1445	7,534,540,264.28
17/03/2568	28.0990	0.0000	0.0000	7,264,261,865.43
14/03/2568	28.0770	28.0771	28.0770	7,259,275,467.96
13/03/2568	28.5501	28.5502	28.5501	7,487,695,853.59
12/03/2568	28.2004	28.2005	28.2004	7,400,177,819.88
11/03/2568	28.0279	28.0280	28.0279	7,358,068,654.13
10/03/2568	29.1915	29.1916	29.1915	7,679,317,543.32
07/03/2568	29.7057	29.7058	29.7057	7,838,359,094.84
06/03/2568	30.9611	30.9612	30.9611	8,173,553,669.52
05/03/2568	30.3252	30.3253	30.3252	8,055,324,312.86
04/03/2568	30.2496	30.2497	30.2496	8,052,568,738.68
03/03/2568	31.1113	31.1114	31.1113	8,258,856,492.52
28/02/2568	30.7817	30.7818	30.7817	8,118,783,123.80
27/02/2568	31.6462	31.6463	31.6462	8,319,478,848.87
26/02/2568	31.5054	31.5055	31.5054	8,159,878,721.00
25/02/2568	31.8200	31.8201	31.8200	8,230,157,382.82
24/02/2568	32.2796	32.2797	32.2796	8,302,359,110.08
21/02/2568	33.0704	33.0705	33.0704	8,490,234,768.79
20/02/2568	33.2708	33.2709	33.2708	8,561,190,020.40
19/02/2568	33.7189	33.7190	33.7189	8,731,610,417.53
18/02/2568	33.4305	0.0000	0.0000	8,656,937,021.08
17/02/2568	33.4755	0.0000	0.0000	8,668,569,214.44

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ