ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

1

ES-MF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

เปลี่ยนแปลง

0.0012

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.9062

ข้อมูล ณ วันที่ 20/11/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
20/11/2567	22.9062	22.9063	22.9062	22.9063	22.9062
19/11/2567	22.9050	22.9051	22.9050	22.9051	22.9050
18/11/2567	22.9037	22.9038	22.9037	22.9038	22.9037
15/11/2567	22.9002	22.9003	22.9002	22.9003	22.9002
14/11/2567	22.8991	22.8992	22.8991	22.8992	22.8991

ES-MF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
20/11/2567	22.9062	22.9063	22.9062	5,305,400,433.80
19/11/2567	22.9050	22.9051	22.9050	5,319,008,124.48
18/11/2567	22.9037	22.9038	22.9037	5,316,884,683.20
15/11/2567	22.9002	22.9003	22.9002	5,275,710,479.67
14/11/2567	22.8991	22.8992	22.8991	5,284,974,445.72
13/11/2567	22.8980	22.8981	22.8980	5,250,107,982.27
12/11/2567	22.8968	22.8969	22.8968	5,234,669,781.23
11/11/2567	22.8954	22.8955	22.8954	5,212,742,875.06
08/11/2567	22.8918	22.8919	22.8918	5,204,894,137.18
07/11/2567	22.8907	22.8908	22.8907	5,209,086,681.03
06/11/2567	22.8888	22.8889	22.8888	5,208,364,965.13
05/11/2567	22.8869	22.8870	22.8869	5,207,736,418.62
04/11/2567	22.8854	22.8855	22.8854	5,129,213,170.56
01/11/2567	22.8818	22.8819	22.8818	5,128,916,823.54
31/10/2567	22.8804	22.8805	22.8804	5,129,781,592.72
30/10/2567	22.8793	22.8794	22.8793	5,128,831,865.56
29/10/2567	22.8779	22.8780	22.8779	5,092,959,508.92
28/10/2567	22.8766	22.8767	22.8766	5,090,524,992.30
25/10/2567	22.8730	22.8731	22.8730	5,098,569,715.02
24/10/2567	22.8714	22.8715	22.8714	5,087,704,095.57
22/10/2567	22.8692	22.8693	22.8692	5,092,304,567.28
21/10/2567	22.8681	22.8682	22.8681	4,747,510,021.24
18/10/2567	22.8643	22.8644	22.8643	4,698,194,691.63
17/10/2567	22.8634	22.8635	22.8634	4,715,347,718.35
16/10/2567	22.8622	22.8623	22.8622	4,762,605,582.83
15/10/2567	22.8602	22.8603	22.8602	4,764,054,981.91
11/10/2567	22.8554	22.8555	22.8554	4,751,075,706.61
10/10/2567	22.8540	22.8541	22.8540	4,771,576,814.61
09/10/2567	22.8528	22.8529	22.8528	4,763,601,546.00
08/10/2567	22.8514	22.8515	22.8514	4,780,380,753.07

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
20/11/2567	5,305,400,433.80
19/11/2567	5,319,008,124.48
18/11/2567	5,316,884,683.20
15/11/2567	5,275,710,479.67
14/11/2567	5,284,974,445.72

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Money Market Government

ระดับความเสี่ยง

1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.61	1.93	1.57
3 เดือน	0.56	0.66	0.54
6 เดือน	1.11	1.29	1.06
1 ปี	2.06	2.57	2.07
3 ปี	1.17	1.58	1.16
5 ปี	0.85	1.40	0.88
10 ปี	1.00	1.17	1.02

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.10	0.11
3 เดือน	0.09	0.11
6 เดือน	0.11	0.11
1 ปี	0.10	0.11
3 ปี	0.08	0.10
5 ปี	0.07	0.10
10 ปี	0.06	0.08

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2567
1	BANK OF THAILAND (CB24N21A)	10.85
2	BANK OF THAILAND (CB24O17B)	8.26
3	BANK OF THAILAND (CB24D06A)	6.50
4	BANK OF THAILAND (CB24O10A)	5.81
5	BANK OF THAILAND (CB24D12B)	4.77

ES-MF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
20/11/2567	22.9062	22.9063	22.9062	5,305,400,433.80
19/11/2567	22.9050	22.9051	22.9050	5,319,008,124.48
18/11/2567	22.9037	22.9038	22.9037	5,316,884,683.20
15/11/2567	22.9002	22.9003	22.9002	5,275,710,479.67
14/11/2567	22.8991	22.8992	22.8991	5,284,974,445.72
13/11/2567	22.8980	22.8981	22.8980	5,250,107,982.27
12/11/2567	22.8968	22.8969	22.8968	5,234,669,781.23
11/11/2567	22.8954	22.8955	22.8954	5,212,742,875.06
08/11/2567	22.8918	22.8919	22.8918	5,204,894,137.18
07/11/2567	22.8907	22.8908	22.8907	5,209,086,681.03
06/11/2567	22.8888	22.8889	22.8888	5,208,364,965.13
05/11/2567	22.8869	22.8870	22.8869	5,207,736,418.62
04/11/2567	22.8854	22.8855	22.8854	5,129,213,170.56
01/11/2567	22.8818	22.8819	22.8818	5,128,916,823.54
31/10/2567	22.8804	22.8805	22.8804	5,129,781,592.72
30/10/2567	22.8793	22.8794	22.8793	5,128,831,865.56
29/10/2567	22.8779	22.8780	22.8779	5,092,959,508.92
28/10/2567	22.8766	22.8767	22.8766	5,090,524,992.30
25/10/2567	22.8730	22.8731	22.8730	5,098,569,715.02
24/10/2567	22.8714	22.8715	22.8714	5,087,704,095.57
22/10/2567	22.8692	22.8693	22.8692	5,092,304,567.28
21/10/2567	22.8681	22.8682	22.8681	4,747,510,021.24
18/10/2567	22.8643	22.8644	22.8643	4,698,194,691.63
17/10/2567	22.8634	22.8635	22.8634	4,715,347,718.35
16/10/2567	22.8622	22.8623	22.8622	4,762,605,582.83
15/10/2567	22.8602	22.8603	22.8602	4,764,054,981.91
11/10/2567	22.8554	22.8555	22.8554	4,751,075,706.61
10/10/2567	22.8540	22.8541	22.8540	4,771,576,814.61
09/10/2567	22.8528	22.8529	22.8528	4,763,601,546.00
08/10/2567	22.8514	22.8515	22.8514	4,780,380,753.07

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-MF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ