ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth
เปลี่ยนแปลง

0.1444

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.4520

ข้อมูล ณ วันที่ 19/11/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
19/11/2567	21.4520	21.7739	21.4520	21.4521	21.4520
18/11/2567	21.3076	21.6273	21.3076	21.3077	21.3076
15/11/2567	21.2735	21.5927	21.2735	21.2736	21.2735
14/11/2567	21.5454	21.8687	21.5454	21.5455	21.5454
13/11/2567	21.6263	21.9508	21.6263	21.6264	21.6263

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
19/11/2567	21.4520	21.4521	21.4520	22,184,567,290.39
18/11/2567	21.3076	21.3077	21.3076	22,034,464,666.01
15/11/2567	21.2735	21.2736	21.2735	22,025,638,077.57
14/11/2567	21.5454	21.5455	21.5454	22,404,791,387.19
13/11/2567	21.6263	21.6264	21.6263	22,560,651,047.27
12/11/2567	21.6485	21.6486	21.6485	22,718,882,205.93
08/11/2567	21.7082	21.7083	21.7082	22,876,952,966.30
07/11/2567	21.6834	21.6835	21.6834	22,835,012,067.03
06/11/2567	21.4867	21.4868	21.4867	22,628,620,852.87
05/11/2567	21.0298	21.0299	21.0298	22,150,404,146.22
04/11/2567	20.8582	20.8583	20.8582	21,964,236,163.09
01/11/2567	20.8862	20.8863	20.8862	21,988,216,393.92
31/10/2567	20.7352	20.7353	20.7352	21,840,091,970.97
30/10/2567	21.1073	21.1074	21.1073	22,241,663,099.08
29/10/2567	21.1600	21.1601	21.1600	22,265,565,393.31
28/10/2567	21.1471	21.1472	21.1471	22,227,103,554.35
25/10/2567	21.1002	21.1003	21.1002	22,230,417,043.75
24/10/2567	21.0977	21.0978	21.0977	22,218,934,888.93
22/10/2567	21.2651	21.2652	21.2651	22,427,438,526.04
21/10/2567	21.3339	21.3340	21.3339	22,522,347,556.88
18/10/2567	21.3769	21.3770	21.3769	22,599,175,002.48
17/10/2567	21.2328	21.2329	21.2328	22,478,992,225.93
16/10/2567	21.2291	21.2292	21.2291	22,481,244,216.73
15/10/2567	21.2009	21.2010	21.2009	22,452,581,809.36
11/10/2567	21.2007	21.2008	21.2007	22,459,007,791.71
10/10/2567	21.0328	21.0329	21.0328	22,290,000,643.83
09/10/2567	21.0494	21.0495	21.0494	22,328,207,765.59
08/10/2567	20.9188	20.9189	20.9188	22,194,707,255.62
07/10/2567	20.8520	20.8521	20.8520	22,115,175,020.13
04/10/2567	20.9336	20.9337	20.9336	22,223,203,270.56

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
19/11/2567	22,184,567,290.39
18/11/2567	22,034,464,666.01
15/11/2567	22,025,638,077.57
14/11/2567	22,404,791,387.19
13/11/2567	22,560,651,047.27

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	13.49	15.30	6.38
3 เดือน	1.26	4.48	1.59
6 เดือน	1.93	6.88	1.18
1 ปี	23.42	26.41	15.16
3 ปี	0.25	5.54	-4.18
5 ปี	7.15	10.77	6.76
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.40	11.79
3 เดือน	14.43	14.28
6 เดือน	13.24	12.96
1 ปี	12.34	11.64
3 ปี	16.08	15.08
5 ปี	19.38	17.82
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2567
1	Wellington Management Co LLP (WELGDGA)	93.28
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1376340F)	2.91
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	1.42
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1304824F)	1.28
5	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (387033F)	1.22

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
19/11/2567	21.4520	21.4521	21.4520	22,184,567,290.39
18/11/2567	21.3076	21.3077	21.3076	22,034,464,666.01
15/11/2567	21.2735	21.2736	21.2735	22,025,638,077.57
14/11/2567	21.5454	21.5455	21.5454	22,404,791,387.19
13/11/2567	21.6263	21.6264	21.6263	22,560,651,047.27
12/11/2567	21.6485	21.6486	21.6485	22,718,882,205.93
08/11/2567	21.7082	21.7083	21.7082	22,876,952,966.30
07/11/2567	21.6834	21.6835	21.6834	22,835,012,067.03
06/11/2567	21.4867	21.4868	21.4867	22,628,620,852.87
05/11/2567	21.0298	21.0299	21.0298	22,150,404,146.22
04/11/2567	20.8582	20.8583	20.8582	21,964,236,163.09
01/11/2567	20.8862	20.8863	20.8862	21,988,216,393.92
31/10/2567	20.7352	20.7353	20.7352	21,840,091,970.97
30/10/2567	21.1073	21.1074	21.1073	22,241,663,099.08
29/10/2567	21.1600	21.1601	21.1600	22,265,565,393.31
28/10/2567	21.1471	21.1472	21.1471	22,227,103,554.35
25/10/2567	21.1002	21.1003	21.1002	22,230,417,043.75
24/10/2567	21.0977	21.0978	21.0977	22,218,934,888.93
22/10/2567	21.2651	21.2652	21.2651	22,427,438,526.04
21/10/2567	21.3339	21.3340	21.3339	22,522,347,556.88
18/10/2567	21.3769	21.3770	21.3769	22,599,175,002.48
17/10/2567	21.2328	21.2329	21.2328	22,478,992,225.93
16/10/2567	21.2291	21.2292	21.2291	22,481,244,216.73
15/10/2567	21.2009	21.2010	21.2009	22,452,581,809.36
11/10/2567	21.2007	21.2008	21.2007	22,459,007,791.71
10/10/2567	21.0328	21.0329	21.0328	22,290,000,643.83
09/10/2567	21.0494	21.0495	21.0494	22,328,207,765.59
08/10/2567	20.9188	20.9189	20.9188	22,194,707,255.62
07/10/2567	20.8520	20.8521	20.8520	22,115,175,020.13
04/10/2567	20.9336	20.9337	20.9336	22,223,203,270.56

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ