ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0024

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.2892

ข้อมูล ณ วันที่ 19/11/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
19/11/2567	7.2892	7.3986	7.2892	7.2893	7.2892
18/11/2567	7.2868	7.3962	7.2868	7.2869	7.2868
15/11/2567	7.3305	7.4406	7.3305	7.3306	7.3305
14/11/2567	7.3420	7.4522	7.3420	7.3421	7.3420
13/11/2567	7.4347	7.5463	7.4347	7.4348	7.4347

KFACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
19/11/2567	7.2892	7.2893	7.2892	6,246,995,173.19
18/11/2567	7.2868	7.2869	7.2868	6,249,976,552.63
15/11/2567	7.3305	7.3306	7.3305	6,290,380,523.11
14/11/2567	7.3420	7.3421	7.3420	6,325,298,725.46
13/11/2567	7.4347	7.4348	7.4347	6,409,030,085.81
12/11/2567	7.4199	7.4200	7.4199	6,428,212,141.84
11/11/2567	7.5033	N/A	N/A	6,500,496,247.25
08/11/2567	7.5801	7.5802	7.5801	6,571,421,272.19
07/11/2567	7.6991	7.6992	7.6991	6,702,507,163.99
06/11/2567	7.4730	7.4731	7.4730	6,544,420,389.10
05/11/2567	7.5843	7.5844	7.5843	6,642,932,056.71
04/11/2567	7.4960	7.4961	7.4960	6,577,523,649.20
01/11/2567	7.3623	N/A	N/A	6,460,214,117.40
31/10/2567	7.3624	7.3625	7.3624	6,452,996,157.89
30/10/2567	7.4070	7.4071	7.4070	6,515,286,516.19
29/10/2567	7.4604	7.4605	7.4604	6,555,319,645.34
28/10/2567	7.5183	7.5184	7.5183	6,610,099,004.29
25/10/2567	7.5006	7.5007	7.5006	6,598,225,956.01
24/10/2567	7.4730	7.4731	7.4730	6,572,502,692.24
22/10/2567	7.5111	7.5112	7.5111	6,623,322,307.25
21/10/2567	7.4383	7.4384	7.4383	6,539,548,581.73
18/10/2567	7.4601	7.4602	7.4601	6,559,250,126.68
17/10/2567	7.2962	7.2963	7.2962	6,407,909,967.02
16/10/2567	7.4024	7.4025	7.4024	6,497,976,682.50
15/10/2567	7.4436	7.4437	7.4436	6,534,413,771.88
11/10/2567	7.7352	N/A	N/A	6,790,369,978.61
10/10/2567	7.7411	7.7412	7.7411	6,778,087,781.64
09/10/2567	7.6137	7.6138	7.6137	6,675,781,452.71
08/10/2567	8.0258	8.0259	8.0258	7,046,583,798.48
07/10/2567	7.8982	N/A	N/A	6,934,505,879.18

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
19/11/2567	6,246,995,173.19
18/11/2567	6,249,976,552.63
15/11/2567	6,290,380,523.11
14/11/2567	6,325,298,725.46
13/11/2567	6,409,030,085.81

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Greater China Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	4.77	7.43	9.52
3 เดือน	9.06	5.66	12.43
6 เดือน	0.22	-5.82	6.06
1 ปี	0.29	-1.56	6.32
3 ปี	-14.72	-11.24	-15.33
5 ปี	-6.60	-1.84	-4.84
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	16.93	19.67
3 เดือน	23.63	29.29
6 เดือน	19.11	22.26
1 ปี	16.50	19.35
3 ปี	20.17	21.10
5 ปี	20.64	21.19
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2567
1	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (UBCAPA2)	91.54
2	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.4734401)	2.14
3	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4772908)	1.81
4	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFACHINA-UOBT-SAV)	1.70
5	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4804086)	1.02

KFACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
19/11/2567	7.2892	7.2893	7.2892	6,246,995,173.19
18/11/2567	7.2868	7.2869	7.2868	6,249,976,552.63
15/11/2567	7.3305	7.3306	7.3305	6,290,380,523.11
14/11/2567	7.3420	7.3421	7.3420	6,325,298,725.46
13/11/2567	7.4347	7.4348	7.4347	6,409,030,085.81
12/11/2567	7.4199	7.4200	7.4199	6,428,212,141.84
11/11/2567	7.5033	N/A	N/A	6,500,496,247.25
08/11/2567	7.5801	7.5802	7.5801	6,571,421,272.19
07/11/2567	7.6991	7.6992	7.6991	6,702,507,163.99
06/11/2567	7.4730	7.4731	7.4730	6,544,420,389.10
05/11/2567	7.5843	7.5844	7.5843	6,642,932,056.71
04/11/2567	7.4960	7.4961	7.4960	6,577,523,649.20
01/11/2567	7.3623	N/A	N/A	6,460,214,117.40
31/10/2567	7.3624	7.3625	7.3624	6,452,996,157.89
30/10/2567	7.4070	7.4071	7.4070	6,515,286,516.19
29/10/2567	7.4604	7.4605	7.4604	6,555,319,645.34
28/10/2567	7.5183	7.5184	7.5183	6,610,099,004.29
25/10/2567	7.5006	7.5007	7.5006	6,598,225,956.01
24/10/2567	7.4730	7.4731	7.4730	6,572,502,692.24
22/10/2567	7.5111	7.5112	7.5111	6,623,322,307.25
21/10/2567	7.4383	7.4384	7.4383	6,539,548,581.73
18/10/2567	7.4601	7.4602	7.4601	6,559,250,126.68
17/10/2567	7.2962	7.2963	7.2962	6,407,909,967.02
16/10/2567	7.4024	7.4025	7.4024	6,497,976,682.50
15/10/2567	7.4436	7.4437	7.4436	6,534,413,771.88
11/10/2567	7.7352	N/A	N/A	6,790,369,978.61
10/10/2567	7.7411	7.7412	7.7411	6,778,087,781.64
09/10/2567	7.6137	7.6138	7.6137	6,675,781,452.71
08/10/2567	8.0258	8.0259	8.0258	7,046,583,798.48
07/10/2567	7.8982	N/A	N/A	6,934,505,879.18

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ