ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0335

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.3856

ข้อมูล ณ วันที่ 26/03/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
26/03/2568	7.3856	7.4965	7.3856	7.3857	7.3856
25/03/2568	7.4191	7.5305	7.4191	7.4192	7.4191
24/03/2568	7.4384	7.5501	7.4384	7.4385	7.4384
21/03/2568	7.4144	7.5257	7.4144	7.4145	7.4144
20/03/2568	7.4957	7.6082	7.4957	7.4958	7.4957

KFACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
26/03/2568	7.3856	7.3857	7.3856	5,981,245,866.87
25/03/2568	7.4191	7.4192	7.4191	6,009,646,867.38
24/03/2568	7.4384	7.4385	7.4384	6,024,860,317.82
21/03/2568	7.4144	7.4145	7.4144	6,005,839,381.87
20/03/2568	7.4957	7.4958	7.4957	6,077,503,488.18
19/03/2568	7.6034	7.6035	7.6034	6,169,012,796.18
18/03/2568	7.6264	7.6265	7.6264	6,181,697,018.46
17/03/2568	7.5971	7.5972	7.5971	6,160,081,870.54
14/03/2568	7.5949	7.5950	7.5949	6,155,098,192.45
13/03/2568	7.3649	7.3650	7.3649	5,971,560,780.81
12/03/2568	7.3704	7.3705	7.3704	5,977,406,083.79
11/03/2568	7.4015	7.4016	7.4015	6,005,592,984.41
10/03/2568	7.3017	7.3018	7.3017	5,925,222,086.62
07/03/2568	7.3519	7.3520	7.3519	5,965,360,345.67
06/03/2568	7.3282	7.3283	7.3282	5,952,591,058.18
05/03/2568	7.2127	7.2128	7.2127	5,859,063,089.71
04/03/2568	7.1800	7.1801	7.1800	5,833,753,480.02
03/03/2568	7.1661	7.1662	7.1661	5,822,056,712.37
28/02/2568	7.2072	7.2073	7.2072	5,864,059,615.44
27/02/2568	7.2671	7.2672	7.2671	5,914,844,100.91
26/02/2568	7.2093	7.2094	7.2093	5,871,334,640.52
25/02/2568	7.1363	7.1364	7.1363	5,801,663,232.59
24/02/2568	7.2713	7.2714	7.2713	5,946,761,793.38
21/02/2568	7.3046	7.3047	7.3046	5,980,124,306.08
20/02/2568	7.2642	7.2643	7.2642	5,957,306,785.74
19/02/2568	7.2796	7.2797	7.2796	5,984,139,881.56
18/02/2568	7.2690	7.2691	7.2690	5,985,532,825.49
17/02/2568	7.2824	N/A	N/A	5,996,582,031.53
14/02/2568	7.3028	7.3029	7.3028	6,024,488,243.92
13/02/2568	7.2094	7.2095	7.2094	5,949,494,999.47

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
26/03/2568	5,981,245,866.87
25/03/2568	6,009,646,867.38
24/03/2568	6,024,860,317.82
21/03/2568	6,005,839,381.87
20/03/2568	6,077,503,488.18

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Greater China Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-1.92	-1.20	6.04
3 เดือน	-0.05	0.54	7.13
6 เดือน	6.51	10.18	19.93
1 ปี	1.66	1.37	16.98
3 ปี	-13.65	-8.84	-10.82
5 ปี	-6.57	-2.20	-4.32
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.55	12.54
3 เดือน	12.35	12.79
6 เดือน	20.44	23.24
1 ปี	16.47	18.53
3 ปี	20.10	20.99
5 ปี	20.42	20.92
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กุมภาพันธ์ 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (UBCAPA2)	99.41
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFACHINA-UOBT-SAV)	1.50
3	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4940450)	0.14
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFACHINA-BBL-SAV)	0.09
5	Tisco Bank Plc. (KFACHINA-TISCO-SAV)	0.01

KFACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
26/03/2568	7.3856	7.3857	7.3856	5,981,245,866.87
25/03/2568	7.4191	7.4192	7.4191	6,009,646,867.38
24/03/2568	7.4384	7.4385	7.4384	6,024,860,317.82
21/03/2568	7.4144	7.4145	7.4144	6,005,839,381.87
20/03/2568	7.4957	7.4958	7.4957	6,077,503,488.18
19/03/2568	7.6034	7.6035	7.6034	6,169,012,796.18
18/03/2568	7.6264	7.6265	7.6264	6,181,697,018.46
17/03/2568	7.5971	7.5972	7.5971	6,160,081,870.54
14/03/2568	7.5949	7.5950	7.5949	6,155,098,192.45
13/03/2568	7.3649	7.3650	7.3649	5,971,560,780.81
12/03/2568	7.3704	7.3705	7.3704	5,977,406,083.79
11/03/2568	7.4015	7.4016	7.4015	6,005,592,984.41
10/03/2568	7.3017	7.3018	7.3017	5,925,222,086.62
07/03/2568	7.3519	7.3520	7.3519	5,965,360,345.67
06/03/2568	7.3282	7.3283	7.3282	5,952,591,058.18
05/03/2568	7.2127	7.2128	7.2127	5,859,063,089.71
04/03/2568	7.1800	7.1801	7.1800	5,833,753,480.02
03/03/2568	7.1661	7.1662	7.1661	5,822,056,712.37
28/02/2568	7.2072	7.2073	7.2072	5,864,059,615.44
27/02/2568	7.2671	7.2672	7.2671	5,914,844,100.91
26/02/2568	7.2093	7.2094	7.2093	5,871,334,640.52
25/02/2568	7.1363	7.1364	7.1363	5,801,663,232.59
24/02/2568	7.2713	7.2714	7.2713	5,946,761,793.38
21/02/2568	7.3046	7.3047	7.3046	5,980,124,306.08
20/02/2568	7.2642	7.2643	7.2642	5,957,306,785.74
19/02/2568	7.2796	7.2797	7.2796	5,984,139,881.56
18/02/2568	7.2690	7.2691	7.2690	5,985,532,825.49
17/02/2568	7.2824	N/A	N/A	5,996,582,031.53
14/02/2568	7.3028	7.3029	7.3028	6,024,488,243.92
13/02/2568	7.2094	7.2095	7.2094	5,949,494,999.47

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ