ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0510

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.9201

ข้อมูล ณ วันที่ 18/11/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
18/11/2567	9.9201	10.0690	9.9201	9.9202	9.9201
15/11/2567	9.8691	10.0172	9.8691	9.8692	9.8691
14/11/2567	9.8304	9.9780	9.8304	9.8305	9.8304
13/11/2567	9.8296	9.9771	9.8296	9.8297	9.8296
12/11/2567	9.8617	10.0097	9.8617	9.8618	9.8617

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
18/11/2567	9.9201	9.9202	9.9201	1,679,043,189.10
15/11/2567	9.8691	9.8692	9.8691	1,670,521,990.71
14/11/2567	9.8304	9.8305	9.8304	1,664,404,892.88
13/11/2567	9.8296	9.8297	9.8296	1,668,458,877.04
12/11/2567	9.8617	9.8618	9.8617	1,677,940,602.36
11/11/2567	9.9723	N/A	N/A	1,696,761,421.91
08/11/2567	9.9365	9.9366	9.9365	1,692,085,439.15
07/11/2567	9.8616	9.8617	9.8616	1,686,017,612.40
06/11/2567	9.8268	9.8269	9.8268	1,680,015,041.07
05/11/2567	9.8545	9.8546	9.8545	1,685,586,942.80
04/11/2567	9.7594	9.7595	9.7594	1,670,426,534.54
01/11/2567	9.8234	N/A	N/A	1,681,378,534.73
31/10/2567	9.8227	9.8228	9.8227	1,681,340,946.67
30/10/2567	9.8016	9.8017	9.8016	1,677,776,781.59
29/10/2567	9.8026	9.8027	9.8026	1,678,563,884.33
28/10/2567	9.9108	9.9109	9.9108	1,703,831,792.85
25/10/2567	9.8805	9.8806	9.8805	1,699,222,136.67
24/10/2567	9.9149	9.9150	9.9149	1,706,219,297.84
22/10/2567	9.9151	9.9152	9.9151	1,708,250,934.38
21/10/2567	9.9303	9.9304	9.9303	1,714,460,056.12
18/10/2567	10.0302	10.0303	10.0302	1,734,765,985.54
17/10/2567	10.0008	10.0009	10.0008	1,731,580,096.94
16/10/2567	10.0631	10.0632	10.0631	1,743,816,815.04
15/10/2567	9.9874	9.9875	9.9874	1,730,538,075.63
11/10/2567	9.8963	9.8964	9.8963	1,713,066,866.20
10/10/2567	9.8073	9.8074	9.8073	1,695,088,514.06
09/10/2567	9.8375	9.8376	9.8375	1,701,042,084.01
08/10/2567	9.8063	9.8064	9.8063	1,696,458,793.77
07/10/2567	9.7978	9.7979	9.7978	1,696,462,045.64
04/10/2567	9.8530	9.8531	9.8530	1,706,263,868.29

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
18/11/2567	1,679,043,189.10
15/11/2567	1,670,521,990.71
14/11/2567	1,664,404,892.88
13/11/2567	1,668,458,877.04
12/11/2567	1,677,940,602.36

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	6.36	10.20	5.28
3 เดือน	3.76	5.44	0.20
6 เดือน	9.43	12.55	3.62
1 ปี	20.44	26.34	20.08
3 ปี	-3.05	0.74	-5.93
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	10.13	10.05
3 เดือน	9.01	9.56
6 เดือน	9.98	10.18
1 ปี	10.86	10.85
3 ปี	14.68	14.69
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2567
1	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (LU1692117366)	91.82
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	3.04
3	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4784749)	2.13
4	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4819216)	1.84
5	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4852177)	0.97

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
18/11/2567	9.9201	9.9202	9.9201	1,679,043,189.10
15/11/2567	9.8691	9.8692	9.8691	1,670,521,990.71
14/11/2567	9.8304	9.8305	9.8304	1,664,404,892.88
13/11/2567	9.8296	9.8297	9.8296	1,668,458,877.04
12/11/2567	9.8617	9.8618	9.8617	1,677,940,602.36
11/11/2567	9.9723	N/A	N/A	1,696,761,421.91
08/11/2567	9.9365	9.9366	9.9365	1,692,085,439.15
07/11/2567	9.8616	9.8617	9.8616	1,686,017,612.40
06/11/2567	9.8268	9.8269	9.8268	1,680,015,041.07
05/11/2567	9.8545	9.8546	9.8545	1,685,586,942.80
04/11/2567	9.7594	9.7595	9.7594	1,670,426,534.54
01/11/2567	9.8234	N/A	N/A	1,681,378,534.73
31/10/2567	9.8227	9.8228	9.8227	1,681,340,946.67
30/10/2567	9.8016	9.8017	9.8016	1,677,776,781.59
29/10/2567	9.8026	9.8027	9.8026	1,678,563,884.33
28/10/2567	9.9108	9.9109	9.9108	1,703,831,792.85
25/10/2567	9.8805	9.8806	9.8805	1,699,222,136.67
24/10/2567	9.9149	9.9150	9.9149	1,706,219,297.84
22/10/2567	9.9151	9.9152	9.9151	1,708,250,934.38
21/10/2567	9.9303	9.9304	9.9303	1,714,460,056.12
18/10/2567	10.0302	10.0303	10.0302	1,734,765,985.54
17/10/2567	10.0008	10.0009	10.0008	1,731,580,096.94
16/10/2567	10.0631	10.0632	10.0631	1,743,816,815.04
15/10/2567	9.9874	9.9875	9.9874	1,730,538,075.63
11/10/2567	9.8963	9.8964	9.8963	1,713,066,866.20
10/10/2567	9.8073	9.8074	9.8073	1,695,088,514.06
09/10/2567	9.8375	9.8376	9.8375	1,701,042,084.01
08/10/2567	9.8063	9.8064	9.8063	1,696,458,793.77
07/10/2567	9.7978	9.7979	9.7978	1,696,462,045.64
04/10/2567	9.8530	9.8531	9.8530	1,706,263,868.29

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ