ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0197

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

9.9294

ข้อมูล ณ วันที่ 25/03/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
25/03/2568	9.9294	10.0784	9.9294	9.9295	9.9294
24/03/2568	9.9491	10.0984	9.9491	9.9492	9.9491
21/03/2568	9.8982	10.0468	9.8982	9.8983	9.8982
20/03/2568	9.9360	10.0851	9.9360	9.9361	9.9360
19/03/2568	9.9210	10.0699	9.9210	9.9211	9.9210

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
25/03/2568	9.9294	9.9295	9.9294	1,366,723,671.57
24/03/2568	9.9491	9.9492	9.9491	1,370,455,148.07
21/03/2568	9.8982	9.8983	9.8982	1,373,700,206.42
20/03/2568	9.9360	9.9361	9.9360	1,380,772,518.94
19/03/2568	9.9210	9.9211	9.9210	1,378,916,951.28
18/03/2568	9.8917	9.8918	9.8917	1,376,055,535.96
17/03/2568	9.9321	9.9322	9.9321	1,384,338,463.20
14/03/2568	9.8220	9.8221	9.8220	1,369,426,913.70
13/03/2568	9.6626	9.6627	9.6626	1,347,710,838.76
12/03/2568	9.7121	9.7122	9.7121	1,355,527,547.07
11/03/2568	9.6932	9.6933	9.6932	1,354,875,935.90
10/03/2568	9.7312	9.7313	9.7312	1,366,234,221.06
07/03/2568	9.7672	9.7673	9.7672	1,385,492,674.75
06/03/2568	9.6829	9.6830	9.6829	1,376,503,917.37
05/03/2568	9.7922	9.7923	9.7922	1,392,929,930.95
04/03/2568	9.7573	9.7574	9.7573	1,388,213,007.64
03/03/2568	9.8675	9.8676	9.8675	1,404,830,677.45
28/02/2568	9.9233	9.9234	9.9233	1,416,262,835.04
27/02/2568	9.7720	9.7721	9.7720	1,395,227,276.00
26/02/2568	9.8281	9.8282	9.8281	1,403,593,860.51
25/02/2568	9.7909	9.7910	9.7909	1,399,695,508.46
24/02/2568	9.8215	9.8216	9.8215	1,409,342,419.24
21/02/2568	9.8323	9.8324	9.8323	1,414,131,120.38
20/02/2568	9.8954	9.8955	9.8954	1,424,996,876.13
19/02/2568	9.8592	9.8593	9.8592	1,421,155,420.48
18/02/2568	9.8725	9.8726	9.8725	1,427,043,876.04
17/02/2568	9.8185	N/A	N/A	1,419,237,667.16
14/02/2568	9.8181	9.8182	9.8181	1,421,820,369.92
13/02/2568	9.8077	9.8078	9.8077	1,420,586,721.72
11/02/2568	9.7711	9.7712	9.7711	1,415,682,128.70

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/03/2568 ถึง 01/04/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
25/03/2568	1,366,723,671.57
24/03/2568	1,370,455,148.07
21/03/2568	1,373,700,206.42
20/03/2568	1,380,772,518.94
19/03/2568	1,378,916,951.28

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	4.83	5.35	1.44
3 เดือน	-2.59	-1.66	-1.96
6 เดือน	1.35	3.16	1.51
1 ปี	9.31	14.12	4.67
3 ปี	-0.81	3.31	-0.75
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.66	13.17
3 เดือน	12.85	13.36
6 เดือน	10.59	11.06
1 ปี	10.81	10.91
3 ปี	14.32	14.40
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กุมภาพันธ์ 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692117366)	99.17
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	1.98
3	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5080112)	0.28
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV)	0.27
5	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	0.00

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
25/03/2568	9.9294	9.9295	9.9294	1,366,723,671.57
24/03/2568	9.9491	9.9492	9.9491	1,370,455,148.07
21/03/2568	9.8982	9.8983	9.8982	1,373,700,206.42
20/03/2568	9.9360	9.9361	9.9360	1,380,772,518.94
19/03/2568	9.9210	9.9211	9.9210	1,378,916,951.28
18/03/2568	9.8917	9.8918	9.8917	1,376,055,535.96
17/03/2568	9.9321	9.9322	9.9321	1,384,338,463.20
14/03/2568	9.8220	9.8221	9.8220	1,369,426,913.70
13/03/2568	9.6626	9.6627	9.6626	1,347,710,838.76
12/03/2568	9.7121	9.7122	9.7121	1,355,527,547.07
11/03/2568	9.6932	9.6933	9.6932	1,354,875,935.90
10/03/2568	9.7312	9.7313	9.7312	1,366,234,221.06
07/03/2568	9.7672	9.7673	9.7672	1,385,492,674.75
06/03/2568	9.6829	9.6830	9.6829	1,376,503,917.37
05/03/2568	9.7922	9.7923	9.7922	1,392,929,930.95
04/03/2568	9.7573	9.7574	9.7573	1,388,213,007.64
03/03/2568	9.8675	9.8676	9.8675	1,404,830,677.45
28/02/2568	9.9233	9.9234	9.9233	1,416,262,835.04
27/02/2568	9.7720	9.7721	9.7720	1,395,227,276.00
26/02/2568	9.8281	9.8282	9.8281	1,403,593,860.51
25/02/2568	9.7909	9.7910	9.7909	1,399,695,508.46
24/02/2568	9.8215	9.8216	9.8215	1,409,342,419.24
21/02/2568	9.8323	9.8324	9.8323	1,414,131,120.38
20/02/2568	9.8954	9.8955	9.8954	1,424,996,876.13
19/02/2568	9.8592	9.8593	9.8592	1,421,155,420.48
18/02/2568	9.8725	9.8726	9.8725	1,427,043,876.04
17/02/2568	9.8185	N/A	N/A	1,419,237,667.16
14/02/2568	9.8181	9.8182	9.8181	1,421,820,369.92
13/02/2568	9.8077	9.8078	9.8077	1,420,586,721.72
11/02/2568	9.7711	9.7712	9.7711	1,415,682,128.70

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ