ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Principal Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
เปลี่ยนแปลง

0.0011

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.9748

ข้อมูล ณ วันที่ 20/11/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
20/11/2567	12.9748	12.9749	12.9748	12.9749	12.9748
19/11/2567	12.9737	12.9738	12.9737	12.9738	12.9737
18/11/2567	12.9724	12.9725	12.9724	12.9725	12.9724
15/11/2567	12.9711	12.9712	12.9711	12.9712	12.9711
14/11/2567	12.9714	12.9715	12.9714	12.9715	12.9714

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
20/11/2567	12.9748	12.9749	12.9748	129,427,014.23
19/11/2567	12.9737	12.9738	12.9737	113,299,929.42
18/11/2567	12.9724	12.9725	12.9724	107,905,423.11
15/11/2567	12.9711	12.9712	12.9711	109,206,289.86
14/11/2567	12.9714	12.9715	12.9714	109,211,305.23
13/11/2567	12.9685	12.9686	12.9685	109,200,537.54
12/11/2567	12.9704	12.9705	12.9704	113,569,079.80
11/11/2567	12.9683	12.9684	12.9683	113,675,919.16
08/11/2567	12.9664	12.9665	12.9664	112,428,722.20
07/11/2567	12.9637	12.9638	12.9637	102,408,890.60
06/11/2567	12.9606	12.9607	12.9606	102,348,898.43
05/11/2567	12.9647	12.9648	12.9647	104,068,912.57
04/11/2567	12.9613	12.9614	12.9613	104,188,593.61
01/11/2567	12.9589	12.9590	12.9589	114,755,952.69
31/10/2567	12.9575	12.9576	12.9575	114,762,285.32
30/10/2567	12.9584	12.9585	12.9584	114,749,473.86
29/10/2567	12.9542	12.9543	12.9542	114,717,772.51
28/10/2567	12.9598	12.9599	12.9598	114,760,075.22
25/10/2567	12.9597	12.9598	12.9597	114,519,636.52
24/10/2567	12.9518	12.9519	12.9518	114,430,117.48
22/10/2567	12.9536	12.9537	12.9536	114,552,908.63
21/10/2567	12.9619	12.9620	12.9619	114,516,344.05
18/10/2567	12.9528	12.9529	12.9528	114,493,375.52
17/10/2567	12.9541	12.9542	12.9541	114,442,450.53
16/10/2567	12.9498	12.9499	12.9498	115,076,186.68
15/10/2567	12.9273	12.9274	12.9273	114,886,902.12
11/10/2567	12.9191	12.9192	12.9191	113,567,012.01
10/10/2567	12.9119	12.9120	12.9119	113,625,385.73
09/10/2567	12.9103	12.9104	12.9103	113,318,038.18
08/10/2567	12.9057	12.9058	12.9057	109,256,272.47

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/11/2567 ถึง 21/11/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
20/11/2567	129,427,014.23
19/11/2567	113,299,929.42
18/11/2567	107,905,423.11
15/11/2567	109,206,289.86
14/11/2567	109,211,305.23

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Principal Asset Management

ประเภทกอง

Mid Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	2.63	2.05	2.32
3 เดือน	0.81	0.74	0.79
6 เดือน	1.94	1.42	1.67
1 ปี	3.85	2.68	3.45
3 ปี	1.43	1.14	1.41
5 ปี	1.40	1.26	1.25
10 ปี	1.91	2.78	1.65

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.52	0.36
3 เดือน	0.64	0.34
6 เดือน	0.55	0.30
1 ปี	0.58	0.35
3 ปี	0.94	0.78
5 ปี	0.92	0.88
10 ปี	0.84	1.64

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2567
1	BANK OF THAILAND (CB24N07B)	8.34
2	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CIMBT-7011212225)	4.67
3	SCGJWD LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED (SJWD279A)	3.60
4	BANK OF THAILAND (CB24N14A)	3.59
5	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (LOTUSS334A)	3.01

PRINCIPAL iFIXED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
20/11/2567	12.9748	12.9749	12.9748	129,427,014.23
19/11/2567	12.9737	12.9738	12.9737	113,299,929.42
18/11/2567	12.9724	12.9725	12.9724	107,905,423.11
15/11/2567	12.9711	12.9712	12.9711	109,206,289.86
14/11/2567	12.9714	12.9715	12.9714	109,211,305.23
13/11/2567	12.9685	12.9686	12.9685	109,200,537.54
12/11/2567	12.9704	12.9705	12.9704	113,569,079.80
11/11/2567	12.9683	12.9684	12.9683	113,675,919.16
08/11/2567	12.9664	12.9665	12.9664	112,428,722.20
07/11/2567	12.9637	12.9638	12.9637	102,408,890.60
06/11/2567	12.9606	12.9607	12.9606	102,348,898.43
05/11/2567	12.9647	12.9648	12.9647	104,068,912.57
04/11/2567	12.9613	12.9614	12.9613	104,188,593.61
01/11/2567	12.9589	12.9590	12.9589	114,755,952.69
31/10/2567	12.9575	12.9576	12.9575	114,762,285.32
30/10/2567	12.9584	12.9585	12.9584	114,749,473.86
29/10/2567	12.9542	12.9543	12.9542	114,717,772.51
28/10/2567	12.9598	12.9599	12.9598	114,760,075.22
25/10/2567	12.9597	12.9598	12.9597	114,519,636.52
24/10/2567	12.9518	12.9519	12.9518	114,430,117.48
22/10/2567	12.9536	12.9537	12.9536	114,552,908.63
21/10/2567	12.9619	12.9620	12.9619	114,516,344.05
18/10/2567	12.9528	12.9529	12.9528	114,493,375.52
17/10/2567	12.9541	12.9542	12.9541	114,442,450.53
16/10/2567	12.9498	12.9499	12.9498	115,076,186.68
15/10/2567	12.9273	12.9274	12.9273	114,886,902.12
11/10/2567	12.9191	12.9192	12.9191	113,567,012.01
10/10/2567	12.9119	12.9120	12.9119	113,625,385.73
09/10/2567	12.9103	12.9104	12.9103	113,318,038.18
08/10/2567	12.9057	12.9058	12.9057	109,256,272.47

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL iFIXED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ