ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFHEUROP-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.5018

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

19.8296

ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 24/01/2568 ถึง 29/01/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
27/01/2568	19.8296	20.1271	19.8296	19.8297	19.8296
24/01/2568	20.3314	20.6365	20.3314	20.3315	20.3314
23/01/2568	20.1421	20.4443	20.1421	20.1422	20.1421
22/01/2568	20.1586	20.4611	20.1586	20.1587	20.1586
21/01/2568	19.8905	20.1890	19.8905	19.8906	19.8905

KFHEUROP-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
27/01/2568	19.8296	19.8297	19.8296	2,196,697,841.40
24/01/2568	20.3314	20.3315	20.3314	2,249,390,630.36
23/01/2568	20.1421	20.1422	20.1421	2,240,878,396.30
22/01/2568	20.1586	20.1587	20.1586	2,244,031,379.62
21/01/2568	19.8905	19.8906	19.8905	2,214,706,397.51
20/01/2568	19.8095	19.8096	19.8095	2,220,536,208.82
17/01/2568	19.7631	19.7632	19.7631	2,218,358,585.57
16/01/2568	19.6659	19.6660	19.6659	2,209,150,484.80
15/01/2568	19.2638	19.2639	19.2638	2,169,652,260.31
14/01/2568	19.4042	19.4043	19.4042	2,195,159,047.96
13/01/2568	19.1444	19.1445	19.1444	2,166,728,104.88
10/01/2568	19.5787	19.5788	19.5787	2,222,692,232.82
09/01/2568	19.4184	19.4185	19.4184	2,207,237,515.44
08/01/2568	19.5559	19.5560	19.5559	2,227,762,557.64
07/01/2568	19.5148	19.5149	19.5148	2,224,509,064.84
06/01/2568	19.2913	19.2914	19.2913	2,201,901,537.03
03/01/2568	19.1640	19.1641	19.1640	2,188,726,807.70
02/01/2568	19.1587	19.1588	19.1587	2,189,000,155.29
30/12/2567	19.1213	19.1214	19.1213	2,184,204,965.42
27/12/2567	19.2745	19.2746	19.2745	2,215,009,609.17
26/12/2567	19.1490	N/A	N/A	2,200,589,200.18
25/12/2567	19.1491	N/A	N/A	2,200,602,435.05
24/12/2567	19.1489	N/A	N/A	2,200,570,065.72
23/12/2567	19.1527	19.1528	19.1527	2,202,736,598.70
20/12/2567	19.2116	19.2117	19.2116	2,212,164,954.11
19/12/2567	19.4809	19.4810	19.4809	2,247,798,375.55
18/12/2567	19.7893	19.7894	19.7893	2,288,684,312.64
17/12/2567	19.7935	19.7936	19.7935	2,293,207,703.37
16/12/2567	19.7574	19.7575	19.7574	2,291,340,970.60
13/12/2567	19.9183	19.9184	19.9183	2,323,219,423.92

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 24/01/2568 ถึง 29/01/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
27/01/2568	2,196,697,841.40
24/01/2568	2,249,390,630.36
23/01/2568	2,240,878,396.30
22/01/2568	2,244,031,379.62
21/01/2568	2,214,706,397.51

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

European Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด,เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-1.57	0.14	6.42
3 เดือน	-7.23	-7.27	-3.24
6 เดือน	-8.18	-7.43	-2.63
1 ปี	-1.57	0.14	6.42
3 ปี	-6.59	-6.05	-1.25
5 ปี	3.36	4.17	4.91
10 ปี	6.39	6.47	6.05

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	15.50	15.96
3 เดือน	15.06	15.82
6 เดือน	17.29	17.99
1 ปี	15.50	15.96
3 ปี	21.73	21.89
5 ปี	22.20	22.33
10 ปี	18.77	19.06

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 28/01/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤศจิกายน 2567
1	Allianz Global Investors Luxembourg S.A (RCMEGAT)	97.28
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-UOBT-SA)	1.60
3	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4882082)	0.57
4	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4868745)	0.46
5	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.4963951)	0.34

KFHEUROP-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
27/01/2568	19.8296	19.8297	19.8296	2,196,697,841.40
24/01/2568	20.3314	20.3315	20.3314	2,249,390,630.36
23/01/2568	20.1421	20.1422	20.1421	2,240,878,396.30
22/01/2568	20.1586	20.1587	20.1586	2,244,031,379.62
21/01/2568	19.8905	19.8906	19.8905	2,214,706,397.51
20/01/2568	19.8095	19.8096	19.8095	2,220,536,208.82
17/01/2568	19.7631	19.7632	19.7631	2,218,358,585.57
16/01/2568	19.6659	19.6660	19.6659	2,209,150,484.80
15/01/2568	19.2638	19.2639	19.2638	2,169,652,260.31
14/01/2568	19.4042	19.4043	19.4042	2,195,159,047.96
13/01/2568	19.1444	19.1445	19.1444	2,166,728,104.88
10/01/2568	19.5787	19.5788	19.5787	2,222,692,232.82
09/01/2568	19.4184	19.4185	19.4184	2,207,237,515.44
08/01/2568	19.5559	19.5560	19.5559	2,227,762,557.64
07/01/2568	19.5148	19.5149	19.5148	2,224,509,064.84
06/01/2568	19.2913	19.2914	19.2913	2,201,901,537.03
03/01/2568	19.1640	19.1641	19.1640	2,188,726,807.70
02/01/2568	19.1587	19.1588	19.1587	2,189,000,155.29
30/12/2567	19.1213	19.1214	19.1213	2,184,204,965.42
27/12/2567	19.2745	19.2746	19.2745	2,215,009,609.17
26/12/2567	19.1490	N/A	N/A	2,200,589,200.18
25/12/2567	19.1491	N/A	N/A	2,200,602,435.05
24/12/2567	19.1489	N/A	N/A	2,200,570,065.72
23/12/2567	19.1527	19.1528	19.1527	2,202,736,598.70
20/12/2567	19.2116	19.2117	19.2116	2,212,164,954.11
19/12/2567	19.4809	19.4810	19.4809	2,247,798,375.55
18/12/2567	19.7893	19.7894	19.7893	2,288,684,312.64
17/12/2567	19.7935	19.7936	19.7935	2,293,207,703.37
16/12/2567	19.7574	19.7575	19.7574	2,291,340,970.60
13/12/2567	19.9183	19.9184	19.9183	2,323,219,423.92

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFHEUROP-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ