ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
เปลี่ยนแปลง

0.1319

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.0820

ข้อมูล ณ วันที่ 24/01/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 23/01/2568 ถึง 28/01/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
24/01/2568	11.0820	11.2483	11.0820	11.0821	11.0820
23/01/2568	10.9501	11.1145	10.9501	10.9502	10.9501
22/01/2568	10.9862	11.1511	10.9862	10.9863	10.9862
21/01/2568	11.1601	11.3276	11.1601	11.1602	11.1601
17/01/2568	10.9827	11.1475	10.9827	10.9828	10.9827

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
24/01/2568	11.0820	11.0821	11.0820	3,670,093,116.47
23/01/2568	10.9501	10.9502	10.9501	3,635,106,393.01
22/01/2568	10.9862	10.9863	10.9862	3,657,551,887.49
21/01/2568	11.1601	11.1602	11.1601	3,719,445,259.83
17/01/2568	10.9827	10.9828	10.9827	3,663,014,515.13
16/01/2568	11.0033	11.0034	11.0033	3,674,994,818.90
15/01/2568	10.8733	10.8734	10.8733	3,633,504,706.19
14/01/2568	10.7855	10.7856	10.7855	3,607,202,319.59
13/01/2568	10.5947	10.5948	10.5947	3,547,289,445.35
10/01/2568	10.6800	10.6801	10.6800	3,578,594,480.42
09/01/2568	10.7998	10.7999	10.7998	3,619,812,236.70
08/01/2568	10.7399	10.7400	10.7399	3,605,448,980.31
07/01/2568	10.8305	10.8306	10.8305	3,640,903,283.69
06/01/2568	11.0693	11.0694	11.0693	3,723,764,055.40
03/01/2568	11.0116	11.0117	11.0116	3,704,898,676.95
02/01/2568	11.0464	11.0465	11.0464	3,718,776,202.25
30/12/2567	11.2507	11.2508	11.2507	3,786,865,391.48
27/12/2567	11.3112	11.3113	11.3112	3,807,826,492.10
23/12/2567	11.2294	11.2295	11.2294	3,781,513,895.54
20/12/2567	11.1709	11.1710	11.1709	3,761,862,843.09
19/12/2567	11.2271	11.2272	11.2271	3,798,093,227.84
18/12/2567	11.3133	11.3134	11.3133	3,829,848,423.55
17/12/2567	11.2151	11.2152	11.2151	3,799,344,288.00
16/12/2567	11.3018	11.3019	11.3018	3,828,371,250.36
13/12/2567	11.4467	11.4468	11.4467	3,879,380,083.82
12/12/2567	11.6744	11.6745	11.6744	3,964,469,481.96
11/12/2567	11.5728	11.5729	11.5728	3,928,637,698.78
09/12/2567	11.5546	11.5547	11.5546	3,930,206,406.93
06/12/2567	11.2855	11.2856	11.2855	3,838,973,062.08
04/12/2567	11.2504	11.2505	11.2504	3,829,641,910.28

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 23/01/2568 ถึง 28/01/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
24/01/2568	3,670,093,116.47
23/01/2568	3,635,106,393.01
22/01/2568	3,657,551,887.49
21/01/2568	3,719,445,259.83
17/01/2568	3,663,014,515.13

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Greater China Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน UBS (Lux) Equity Fund–China Opportunity (USD)ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-0.24	15.86	6.94
3 เดือน	-10.21	-7.32	-5.49
6 เดือน	1.68	12.54	7.87
1 ปี	-0.24	15.73	6.94
3 ปี	-14.03	-7.71	-14.52
5 ปี	-10.46	-4.08	-6.41
10 ปี	1.32	1.55	-1.54

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	23.73	26.07
3 เดือน	23.92	27.92
6 เดือน	24.28	27.63
1 ปี	23.73	26.07
3 ปี	28.17	30.54
5 ปี	25.64	28.22
10 ปี	22.26	24.21

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 28/01/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤศจิกายน 2567
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	98.97
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	2.71
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	1.02
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1379641F)	-0.01
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1416804F)	-0.02

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
24/01/2568	11.0820	11.0821	11.0820	3,670,093,116.47
23/01/2568	10.9501	10.9502	10.9501	3,635,106,393.01
22/01/2568	10.9862	10.9863	10.9862	3,657,551,887.49
21/01/2568	11.1601	11.1602	11.1601	3,719,445,259.83
17/01/2568	10.9827	10.9828	10.9827	3,663,014,515.13
16/01/2568	11.0033	11.0034	11.0033	3,674,994,818.90
15/01/2568	10.8733	10.8734	10.8733	3,633,504,706.19
14/01/2568	10.7855	10.7856	10.7855	3,607,202,319.59
13/01/2568	10.5947	10.5948	10.5947	3,547,289,445.35
10/01/2568	10.6800	10.6801	10.6800	3,578,594,480.42
09/01/2568	10.7998	10.7999	10.7998	3,619,812,236.70
08/01/2568	10.7399	10.7400	10.7399	3,605,448,980.31
07/01/2568	10.8305	10.8306	10.8305	3,640,903,283.69
06/01/2568	11.0693	11.0694	11.0693	3,723,764,055.40
03/01/2568	11.0116	11.0117	11.0116	3,704,898,676.95
02/01/2568	11.0464	11.0465	11.0464	3,718,776,202.25
30/12/2567	11.2507	11.2508	11.2507	3,786,865,391.48
27/12/2567	11.3112	11.3113	11.3112	3,807,826,492.10
23/12/2567	11.2294	11.2295	11.2294	3,781,513,895.54
20/12/2567	11.1709	11.1710	11.1709	3,761,862,843.09
19/12/2567	11.2271	11.2272	11.2271	3,798,093,227.84
18/12/2567	11.3133	11.3134	11.3133	3,829,848,423.55
17/12/2567	11.2151	11.2152	11.2151	3,799,344,288.00
16/12/2567	11.3018	11.3019	11.3018	3,828,371,250.36
13/12/2567	11.4467	11.4468	11.4467	3,879,380,083.82
12/12/2567	11.6744	11.6745	11.6744	3,964,469,481.96
11/12/2567	11.5728	11.5729	11.5728	3,928,637,698.78
09/12/2567	11.5546	11.5547	11.5546	3,930,206,406.93
06/12/2567	11.2855	11.2856	11.2855	3,838,973,062.08
04/12/2567	11.2504	11.2505	11.2504	3,829,641,910.28

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ