ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
เปลี่ยนแปลง

0.0220

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.0799

ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/04/2568 ถึง 30/04/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/04/2568	12.0799	12.2612	12.0799	12.0800	12.0799
25/04/2568	12.0579	12.2389	12.0579	12.0580	12.0579
24/04/2568	12.0739	12.2551	12.0739	12.0740	12.0739
23/04/2568	12.1523	12.3347	12.1523	12.1524	12.1523
22/04/2568	11.8847	12.0631	11.8847	11.8848	11.8847

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/04/2568	12.0799	12.0800	12.0799	3,927,805,728.67
25/04/2568	12.0579	12.0580	12.0579	3,914,319,457.64
24/04/2568	12.0739	12.0740	12.0739	3,920,770,899.94
23/04/2568	12.1523	12.1524	12.1523	3,944,097,289.16
22/04/2568	11.8847	11.8848	11.8847	3,905,834,960.58
17/04/2568	11.7513	11.7514	11.7513	3,863,800,198.89
16/04/2568	11.7378	11.7379	11.7378	3,861,939,226.87
11/04/2568	11.5773	11.5774	11.5773	3,805,471,152.80
09/04/2568	11.3702	11.3703	11.3702	3,753,409,879.85
08/04/2568	11.3255	11.3256	11.3255	3,756,552,998.65
03/04/2568	12.6021	12.6022	12.6021	4,183,527,253.71
02/04/2568	12.6742	12.6743	12.6742	4,218,860,887.69
01/04/2568	12.6023	12.6024	12.6023	4,194,497,630.75
31/03/2568	12.5206	12.5207	12.5206	4,167,909,225.72
28/03/2568	12.6577	12.6578	12.6577	4,213,303,282.25
27/03/2568	12.6680	12.6681	12.6680	4,209,725,960.33
26/03/2568	12.5451	12.5452	12.5451	4,156,370,522.70
25/03/2568	12.5496	12.5497	12.5496	4,073,924,162.43
24/03/2568	12.6735	12.6736	12.6735	4,107,435,460.28
21/03/2568	12.7480	12.7481	12.7480	4,117,741,552.76
20/03/2568	12.8723	12.8724	12.8723	4,152,230,920.16
19/03/2568	13.2011	13.2012	13.2011	4,257,898,895.79
18/03/2568	13.2415	13.2416	13.2415	4,277,924,227.31
17/03/2568	13.0212	13.0213	13.0212	4,266,776,071.37
14/03/2568	12.8832	12.8833	12.8832	4,217,856,635.83
13/03/2568	12.6180	12.6181	12.6180	4,122,459,384.50
12/03/2568	12.7036	12.7037	12.7036	4,142,487,449.66
11/03/2568	12.6681	12.6682	12.6681	4,084,492,335.25
10/03/2568	12.6239	12.6240	12.6239	4,068,036,715.15
07/03/2568	12.8119	12.8120	12.8119	4,148,323,629.04

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/04/2568 ถึง 30/04/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/04/2568	3,927,805,728.67
25/04/2568	3,914,319,457.64
24/04/2568	3,920,770,899.94
23/04/2568	3,944,097,289.16
22/04/2568	3,905,834,960.58

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Greater China Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน UBS (Lux) Equity Fund–China Opportunity (USD)ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	11.29	13.41	6.10
3 เดือน	11.29	13.41	6.10
6 เดือน	-0.08	5.11	0.63
1 ปี	15.91	34.16	16.39
3 ปี	-8.13	0.61	-7.99
5 ปี	-7.34	0.66	-3.14
10 ปี	1.56	1.91	-1.52

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	22.64	27.62
3 เดือน	22.64	27.62
6 เดือน	23.38	27.80
1 ปี	23.67	26.51
3 ปี	26.05	28.53
5 ปี	25.51	28.01
10 ปี	22.48	24.47

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	99.06
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	1.41
3	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1459708F)	0.11
4	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3237530F)	0.00
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.00

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/04/2568	12.0799	12.0800	12.0799	3,927,805,728.67
25/04/2568	12.0579	12.0580	12.0579	3,914,319,457.64
24/04/2568	12.0739	12.0740	12.0739	3,920,770,899.94
23/04/2568	12.1523	12.1524	12.1523	3,944,097,289.16
22/04/2568	11.8847	11.8848	11.8847	3,905,834,960.58
17/04/2568	11.7513	11.7514	11.7513	3,863,800,198.89
16/04/2568	11.7378	11.7379	11.7378	3,861,939,226.87
11/04/2568	11.5773	11.5774	11.5773	3,805,471,152.80
09/04/2568	11.3702	11.3703	11.3702	3,753,409,879.85
08/04/2568	11.3255	11.3256	11.3255	3,756,552,998.65
03/04/2568	12.6021	12.6022	12.6021	4,183,527,253.71
02/04/2568	12.6742	12.6743	12.6742	4,218,860,887.69
01/04/2568	12.6023	12.6024	12.6023	4,194,497,630.75
31/03/2568	12.5206	12.5207	12.5206	4,167,909,225.72
28/03/2568	12.6577	12.6578	12.6577	4,213,303,282.25
27/03/2568	12.6680	12.6681	12.6680	4,209,725,960.33
26/03/2568	12.5451	12.5452	12.5451	4,156,370,522.70
25/03/2568	12.5496	12.5497	12.5496	4,073,924,162.43
24/03/2568	12.6735	12.6736	12.6735	4,107,435,460.28
21/03/2568	12.7480	12.7481	12.7480	4,117,741,552.76
20/03/2568	12.8723	12.8724	12.8723	4,152,230,920.16
19/03/2568	13.2011	13.2012	13.2011	4,257,898,895.79
18/03/2568	13.2415	13.2416	13.2415	4,277,924,227.31
17/03/2568	13.0212	13.0213	13.0212	4,266,776,071.37
14/03/2568	12.8832	12.8833	12.8832	4,217,856,635.83
13/03/2568	12.6180	12.6181	12.6180	4,122,459,384.50
12/03/2568	12.7036	12.7037	12.7036	4,142,487,449.66
11/03/2568	12.6681	12.6682	12.6681	4,084,492,335.25
10/03/2568	12.6239	12.6240	12.6239	4,068,036,715.15
07/03/2568	12.8119	12.8120	12.8119	4,148,323,629.04

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ